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基金概况

基金全称 博鱼体育 融源可转债债券型证券投资基金 基金代码 006147
基金管理人 博鱼体育 基金托管人 中国银行股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2019年09月04日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中低风险
运作方式 开放频率 普通开放式
基金经理 邓栋 任职日期 2019-09-04
证券从业日期

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险和保持基金资产流动性的基础上,以可转换债券为主要投资标的,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转换债券(含可分离交易可转债)的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于股票(含存托凭证)等资产的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

本基金的投资策略主要包括:债券投资策略、可转换债券(含可交 换债券)投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略和存托凭证投资策略。

业绩比较基准

中证可转换债券指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×10%+沪深300指数收益率×10%
中证可转换债券指数的样本由沪深证券交易所上市的可转换债券组成,以反映国内市场可转换债券的总体表现。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制,综合反映了银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势。沪深300指数是中证指数有限公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一指数,科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现,具有一定的权威性和市场代表性。
若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称,本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

收益风险特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的产品。

基金经理

邓栋

清华大学土木工程硕士,具有11年证券从业经验。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入博鱼体育 ,现任固定收益部总经理,博鱼体育 祥颐定期开放混合型证券投资基金、博鱼体育 融源可转债债券型证券投资基金、博鱼体育 鸿盛债券型证券投资基金、博鱼体育 盈辉纯债债券型证券投资基金、博鱼体育 祥明一年定期开放混合型证券投资基金、博鱼体育 增强收益债券型证券投资基金、博鱼体育 聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、博鱼体育 祥裕增强回报混合型证券投资基金、博鱼体育 祥乐一年持有期混合型证券投资基金、博鱼体育 祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
17.45% 4.52% 3.25% -- 22.95%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M<100万元 0.8% 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣
100万元≤M<200万元 0.5%
200万元≤M<500万元 0.3%
M≥500万元 固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<365日0.1%
365日≤T<730日0.05%
T≥730日0

基金运作费

管理费率(年)0.7%
托管费率(年)0.2%


温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 132020 19蓝星EB 8761603.20 18.26%
2 132021 19中电EB 5243399.70 10.93%
3 113025 明泰转债 4873180.00 10.15%
4 128121 宏川转债 4857300.00 10.12%
5 128119 龙大转债 4772774.00 9.95%

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